Treasury Analyst
Functieomschrijving
Voor onze klant, een gerenommeerd bedrijf in de regio van Beveren, zijn we op zoek naar een gedreven Treasury Analyst om het finance team te versterken. Met intussen meer dan 20 jaar aan ervaring bieden zij een financieel stabiele werkomgeving.
Als Groeps Treasury Analist rapporteer je direct aan de Groeps Treasury Controlling Manager en ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:
Cash Management:
- Monitoren en beheren van de kasinstromen en -uitstromen om voldoende liquiditeit te waarborgen.
- Zorgen voor de korte-termijn liquiditeit en operationele financieringsbehoeften.
- Beheren van externe groepsfinanciering, inclusief SFA, aandeelhoudersleningen en bilaterale lijnen.
- Verwerken van betalingen, incasso’s en bankafstemmingen.
- Beheren van het Factoringprogramma en de Intercompany Leningenportefeuille.
- Beheren van bankgarantie lijnen en de operationele bankrelaties.
Financiële Rapportage en Compliance:
- Het opstellen van accurate en tijdige rapportages over kasstromen, inclusief kasstroomprognoses en liquiditeitsposities.
- Zorgen voor naleving van regelgeving, boekhoudkundige standaarden en interne beleidsvereisten.
- Ondersteunen van interne en externe audits door het verstrekken van benodigde documentatie en analyses.
- Assisteren bij compliance-rapportages voor SFA, ratingbureaus, aandeelhouders en kredietverstrekkers.
Procesverbetering en Optimalisatie:
- Het identificeren van kansen om kasbeheerprocessen te verbeteren en best practices te implementeren.
- Technologie en automatisering benutten om werkstromen te stroomlijnen en de controleomgevingen te versterken.
- Efficiëntieverbeteringen doorvoeren om handmatige werkzaamheden te reduceren en de operaties te optimaliseren.
Relatiemanagement en Stakeholders:
- Fungeren als het primaire aanspreekpunt voor corporate financehuizen, waarbij je kansen identificeert en relaties opbouwt.
- Samenwerken met interne treasury- en kasbeheerteams in verschillende landen.
- Het onderhouden en versterken van relaties met banken en financiële instellingen.
Profiel
- Expertise in kas- en liquiditeitsbeheer, inclusief kasstroomprognoses en kaspoolmechanismen.
- Kennis van bankproducten, financieel risicomanagement (rente, valuta, krediet) en bedrijfsfinanciën.
- Analytisch, detailgericht, met sterke probleemoplossende capaciteiten.
- Sterke communicatieve vaardigheden voor het presenteren van financiële gegevens.
- Technische vaardigheden in kasbeheersystemen, Excel en relevante software (bv. Oracle EBS, HFM).
- Vaardig in bankrelatiebeheer en onderhandelen over voorwaarden en diensten.
- Minimaal 5 jaar ervaring in groeps Treasury of kasbeheer.
- Ervaring met externe schuldfaciliteiten (SFA, aandeelhoudersleningen, bilaterale lijnen).
- Expertise in treasury management systemen en kasstroomprognosesoftware.
- Bachelor in Finance, Accounting, Economie of een verwant vakgebied.
Aanbod
- Je komt terecht in een ambitieus familiaal en gezond internationaal bedrijf waar er een informele familiale sfeer hangt met een open organisatiecultuur.
- Je mag rekenen op een aantrekkelijk brutoloon waar je blij van zal worden.
- Je mag rekenen in een bedrijfswagen om je in te verplaatsen.
- Je ontvangt maandelijks maaltijdcheques, waarmee je je wekelijkse boodschappen kunt betalen.
- Naast de 20 wettelijke verlofdagen, kan je rekenen op nog 6 ADV + 4 sectorale verlofdagen.
- Je hebt een hospitalisatieverzekering die al je ziekenhuiskosten dekt, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over financiële problemen als je ziek wordt.
- Je bouwt pensioen op via een groepsverzekering, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over je financiële toekomst.
- Na je inwerkperiode, heb je de mogelijkheid tot 2 dagen thuiswerk.
Anderen bekeken ook
Vorige
14 van 19
Volgende