Als Cash Controller bij EUTRACO ben je verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van de cashflow van het bedrijf, met een sterke focus op het bewaken en bijsturen van de dagelijkse financiële stromen. Als Cash Controller bestaat je takenpakket uit:
- Dagelijkse Aansturing van de Credit Controller: Verantwoordelijk voor het dagelijks aansturen en begeleiden van de Credit Controller, waarbij prioriteiten worden gesteld om een efficiënte werking te waarborgen.
- Ondersteuning Credit Control: Actief ondersteunen van het credit control-proces door middel van het uitvoeren van credit checks, het vaststellen van kredietlimieten en het opvolgen van factoring bevoorschottingen.
- Factoringbeheer: Fungeren als het primaire aanspreekpunt voor alle factoring-gerelateerde zaken, inclusief de algemene opvolging en het contact met externe partners.
- Betalingsbeheer: Het opvolgen en uitvoeren van betalingen, waarbij nauwlettend wordt toegezien op tijdige en correcte afhandeling van alle financiële transacties.
- Cashplanning: Het dagelijks bijwerken en monitoren van de cashplanning, zodat een optimaal cashbeheer wordt gegarandeerd.
- DSO en DPO Beheer: Proactief opvolgen en bijsturen van de Days Sales Outstanding (DSO) en Days Payable Outstanding (DPO) voor het gehele bedrijf en per Business Unit, om de cashflow optimaal te beheren.
- Kredietdossiers: Aanvragen en opvolgen van kredietdossiers, inclusief leasing- en kredietaanvragen, in nauwe samenwerking met financiële partners.
- Rapportage: Wekelijkse en maandelijkse rapportages opstellen omtrent DSO, DPO, cashpositie, cashconversie en schuldpositie, met als doel het management te voorzien van nauwkeurige en actuele financiële informatie.
Bovendien zal je ook optreden als vervanger voor de Financial Controller wanneer nodig, om de continuïteit van de financiële processen bij EUTRACO te waarborgen. In essentie ben je als Cash Controller bij EUTRACO een cruciale schakel in het beheer van de financiële stromen.